Analist Junior Trezorerie in Bucuresti

Împreună cu noi îți poți scrie povestea mai departe, alături de experți recunoscuți, într-un mediu dinamic și competitiv, sprijinind dezvoltarea agriculturii românești.Rolul de Analist Junior Trezorerie ți se potrivește dacă ai: Studii superioare economice finalizate (de preferat Finanţe Bănci, Contabilitate, Cibernetică); Studii aprofundate / Master finalizat sau în curs, preferabil; Cunoaștere foarte bună a MS Office; Engleză – nivel mediu (inclusiv termeni contractuali); Responsabilitate, spirit de inițiativă, integritate, lucru în echipă și organizare; Acurateţe în modul de lucru, rigurozitate, atenţie la detalii; Abilități dezvoltate de analiză şi sinteză. Responsabilități: Întocmirea rapoartelor de trezorerie şi analiza acestora; Participarea în procesul de gestionare a conturilor curente și a sublimitelor de credit; Participarea în procesul de optimizare a planificării și alocării plăţilor; Implicarea în realizarea şi gestionarea cash flow-ului; Gestionarea procesului de plăți automate către beneficiari; Urmărirea decontării plăților efectuate către furnizori; Administrarea intrucțiunilor privind conturile beneficiarilor: popriri, ipotecă creanțe, factoring; Urmărirea stingerii plăților efectuate în avans către furnizori; Verificarea operaţiunilor din extrasele bancare, nivel comisioane; Administrarea procesului de emitere a BO în favoarea furnizorilor; Administrerea procesului de introducere BO/ CEC-uri în bancă: operare în SAP, urmărire decontare/refuz, informare Credit Control în caz de refuz; Completarea documentației aferente emiterii de scrisori de garanție bancară, acreditive bancare; Realizarea analizelor în vederea contractării, prelungirii şi majorării liniilor de credit; Urmărirea încasărilor aferente contractelor cesionate în contul bancar înscris în notificare și stabilirea valorii de virat aferentă; Calculul și verificarea dobânzilor și gestionarea documentaţiei bancare.